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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 431.00 | 164.00 | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095.00 | 431.00 | 664.00 | 1 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 7 984 279.00 | 45 000.00 | 7 939 279.00 | 7 984 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 694.00 | 36 365.00 | 165 329.00 | 201 694.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 157.00 | 81 365.00 | 8 251 792.00 | 8 333 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 252.00 | 81 796.00 | 8 252 456.00 | 8 334 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 473.00 | 104 501.00 | | 19 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 722.00 | -85 027.00 | | 83 722.00 |
DL TOTAL (I) | 268 196.00 | 184 473.00 | | 268 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908 490.00 | 4 851 965.00 | | 7 908 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 24 790.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 11 446.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 260.00 | 4 888 201.00 | | 7 984 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 456.00 | 5 072 675.00 | | 8 252 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 198.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 198.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 789.00 | 30 000.00 | 54 789.00 | 69 789.00 |
6T Sur comptes clients | 38 161.00 | 1 111.00 | 2 908.00 | 38 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 950.00 | 31 111.00 | 57 697.00 | 107 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 950.00 | 31 111.00 | 57 697.00 | 107 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 023.00 | 193 769.00 | 39 254.00 | 233 023.00 |