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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095.00 | 595.00 | 500.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 13 393 716.00 | 122 500.00 | 13 271 216.00 | 13 393 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 450.00 | 47 758.00 | 76 692.00 | 124 450.00 |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 343 111.00 | | 343 111.00 | 343 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 943 013.00 | 170 258.00 | 13 772 755.00 | 13 943 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 108.00 | 170 853.00 | 13 773 255.00 | 13 944 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 406 151.00 | 103 196.00 | | 406 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 539.00 | 302 956.00 | | -34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 536 613.00 | 571 151.00 | | 536 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163 928.00 | 11 763 043.00 | | 13 163 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 60 298.00 | | 68 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 125 605.00 | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | | 145 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 236 642.00 | 12 094 824.00 | | 13 236 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 255.00 | 12 665 976.00 | | 13 773 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 470 517.00 | | 8 470 517.00 | 8 470 517.00 |
FG Production vendue services | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 535 198.00 | | 8 535 198.00 | 8 535 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 593 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 314.00 | |
GE Autres charges | | | 38 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 714.00 | 27 132.00 | | 35 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 1 358.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 432.00 | 149 602.00 | | -13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 621.00 | 7 692 484.00 | | 8 594 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 160.00 | 7 389 528.00 | | 8 629 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 539.00 | 302 956.00 | | -34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 000.00 | 71 500.00 | 20 000.00 | 71 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 997.00 | 90 314.00 | 23 053.00 | 102 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VC Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VP Divers | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 295.00 | 203 795.00 | 500.00 | 204 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |