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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BT Marchandises | 5 036 857.00 | 117 204.00 | 4 919 653.00 | 5 036 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 090.00 | 64 174.00 | 23 916.00 | 88 090.00 |
BZ Autres créances | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
CF Disponibilités | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 701.00 | 181 378.00 | 5 165 323.00 | 5 346 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 296.00 | 181 973.00 | 5 165 323.00 | 5 347 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 237.00 | 375 041.00 | | 375 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 596.00 | 10 246.00 | | 45 596.00 |
DL TOTAL (I) | 585 834.00 | 550 287.00 | | 585 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 613.00 | 5 921 353.00 | | 4 509 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 84 225.00 | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 507.00 | 6 657.00 | | 7 507.00 |
EA Autres dettes | 16 445.00 | 11 585.00 | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 490.00 | 6 023 819.00 | | 4 579 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 323.00 | 6 592 107.00 | | 5 165 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 040.00 | 159 594.00 | | 141 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 213.00 | | 1 289 213.00 | 1 289 213.00 |
FG Production vendue services | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 184.00 | | 1 342 184.00 | 1 342 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 3 985.00 | | 16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 194.00 | 2 285 488.00 | | 1 360 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 598.00 | 2 275 241.00 | | 1 314 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 596.00 | 10 246.00 | | 45 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 204.00 | 10 000.00 | | 107 204.00 |
6T Sur comptes clients | 51 349.00 | 12 825.00 | | 51 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 553.00 | 22 825.00 | | 158 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 553.00 | 22 825.00 | 18 000.00 | 176 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 806.00 | 259 806.00 | | 259 806.00 |