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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095.00 | 595.00 | 500.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 11 979 932.00 | 71 000.00 | 11 908 932.00 | 11 979 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 392.00 | 31 997.00 | 216 394.00 | 248 392.00 |
BZ Autres créances | 403 333.00 | | 403 333.00 | 403 333.00 |
CF Disponibilités | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 768 473.00 | 102 997.00 | 12 665 476.00 | 12 768 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 568.00 | 103 592.00 | 12 665 976.00 | 12 769 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 196.00 | 19 473.00 | | 103 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 956.00 | 83 722.00 | | 302 956.00 |
DL TOTAL (I) | 571 151.00 | 268 196.00 | | 571 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763 043.00 | 7 869 016.00 | | 11 763 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 33 569.00 | | 60 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 605.00 | 42 201.00 | | 125 605.00 |
EA Autres dettes | 145 850.00 | 39 474.00 | | 145 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 094 824.00 | 7 984 260.00 | | 12 094 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 976.00 | 8 252 456.00 | | 12 665 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469 088.00 | | 7 469 088.00 | 7 469 088.00 |
FG Production vendue services | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 952.00 | | 7 616 952.00 | 7 616 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 688 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 944.00 | |
GE Autres charges | | | 58 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 132.00 | 13 964.00 | | 27 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 2 151.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | 2 151.00 | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -2 849.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 602.00 | 41 065.00 | | 149 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 484.00 | 4 827 021.00 | | 7 692 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 528.00 | 4 743 299.00 | | 7 389 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 956.00 | 83 722.00 | | 302 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 164.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 164.00 | | 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 36 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 365.00 | 28 944.00 | 33 311.00 | 36 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 365.00 | 64 944.00 | 43 311.00 | 81 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 365.00 | 64 944.00 | 43 311.00 | 81 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 763 071.00 | 67 597.00 | 11 695 474.00 | 11 763 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
VP Divers | 403 333.00 | | | 403 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 414.00 | 615 082.00 | 40 331.00 | 655 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 824.00 | 399 349.00 | 11 695 474.00 | 12 094 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |