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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095.00 | 595.00 | 500.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 7 140 768.00 | 171 204.00 | 6 969 564.00 | 7 140 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 207.00 | 47 758.00 | 5 449.00 | 53 207.00 |
BZ Autres créances | 687 529.00 | | 687 529.00 | 687 529.00 |
CF Disponibilités | 269 343.00 | | 269 343.00 | 269 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 577.00 | 218 962.00 | 7 937 615.00 | 8 156 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 672.00 | 219 557.00 | 7 938 115.00 | 8 157 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 371 613.00 | 406 151.00 | | 371 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | -34 539.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 540 041.00 | 536 613.00 | | 540 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339 041.00 | 13 163 928.00 | | 7 339 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 68 923.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 1 126.00 | | 15 188.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 398 074.00 | 13 236 642.00 | | 7 398 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 115.00 | 13 773 255.00 | | 7 938 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 027 592.00 | | 8 027 592.00 | 8 027 592.00 |
FG Production vendue services | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 524.00 | | 8 079 524.00 | 8 079 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 252 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 204.00 | |
GE Autres charges | | | 34 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 057 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | -13 432.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 599.00 | 8 594 621.00 | | 8 152 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 171.00 | 8 629 160.00 | | 8 149 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | -34 539.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 500.00 | 120 204.00 | 71 500.00 | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 258.00 | 120 204.00 | 71 500.00 | 170 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 258.00 | 120 204.00 | 71 500.00 | 170 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 206.00 | 4 966.00 | 48 240.00 | 53 206.00 |
VC Groupe et associés | 319 400.00 | 319 400.00 | | 319 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 128.00 | 368 128.00 | | 368 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 965.00 | 698 225.00 | 48 740.00 | 746 965.00 |