| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BT Marchandises | 5 823 082.00 | 107 204.00 | 5 715 878.00 | 5 823 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 768.00 | 51 349.00 | 561 419.00 | 612 768.00 |
BZ Autres créances | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
CF Disponibilités | 160 887.00 | | 160 887.00 | 160 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 660.00 | 158 553.00 | 6 592 107.00 | 6 750 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 255.00 | 159 148.00 | 6 592 107.00 | 6 751 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 041.00 | 371 613.00 | | 375 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 3 428.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 550 287.00 | 540 041.00 | | 550 287.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921 353.00 | 7 339 041.00 | | 5 921 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 41 526.00 | | 84 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 15 188.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 2 318.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 819.00 | 7 398 074.00 | | 6 023 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 107.00 | 7 938 115.00 | | 6 592 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 956.00 | | 1 896 956.00 | 1 896 956.00 |
FG Production vendue services | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 631.00 | | 1 960 631.00 | 1 960 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 1 333.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 488.00 | 8 152 599.00 | | 2 285 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 241.00 | 8 149 171.00 | | 2 275 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | 3 428.00 | | 10 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 171 204.00 | 35 000.00 | 99 000.00 | 171 204.00 |
6T Sur comptes clients | 47 758.00 | 3 591.00 | | 47 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 962.00 | 38 591.00 | 99 000.00 | 218 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 962.00 | 56 591.00 | 99 000.00 | 218 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 612 768.00 | 612 768.00 | | 612 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 690.00 | 766 690.00 | | 766 690.00 |