| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 906.00 | 4 067.00 | 18 839.00 | 22 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 623.00 | 543 163.00 | 135 460.00 | 678 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 806.00 | 750 151.00 | 656 655.00 | 1 406 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 223.00 | 1 297 381.00 | 819 842.00 | 2 117 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BT Marchandises | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | 3 542.00 | 15 694.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 189 545.00 | | 189 545.00 | 189 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 667 796.00 | | 667 796.00 | 667 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 782.00 | 3 542.00 | 2 225 240.00 | 2 228 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 005.00 | 1 300 923.00 | 3 045 082.00 | 4 346 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 564.00 | 333 564.00 | | 333 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 235.00 | 1 744 914.00 | | 2 091 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 005.00 | 446 335.00 | | 276 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 770 544.00 | 2 600 095.00 | | 2 770 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 165.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | 4 275.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 174.00 | 136 144.00 | | 146 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 897.00 | 204 106.00 | | 126 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 538.00 | 344 690.00 | | 274 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 082.00 | 2 944 785.00 | | 3 045 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 538.00 | 344 690.00 | | 274 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 180.00 | | 2 660 180.00 | 2 660 180.00 |
FG Production vendue services | 500 913.00 | | 500 913.00 | 500 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 093.00 | | 3 161 093.00 | 3 161 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 681.00 | |
GE Autres charges | | | 158 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | 50 262.00 | | 4 508.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 490.00 | 154 255.00 | | 158 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 778.00 | 120.00 | | 19 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 465.00 | 13 422.00 | | 11 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 244.00 | 13 542.00 | | 31 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 936.00 | 120.00 | | 41 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573.00 | 120.00 | | 46 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 329.00 | 13 422.00 | | -15 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 548.00 | 188 924.00 | | 103 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 738.00 | 3 650 703.00 | | 3 256 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 733.00 | 3 204 368.00 | | 2 980 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 005.00 | 446 335.00 | | 276 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 976.00 | | 201 465.00 | 1 912 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 2 108 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 2 085 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 887.00 | | 201 465.00 | 1 889 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 985.00 | 217 681.00 | 1 286.00 | 1 080 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 37.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 955.00 | 217 644.00 | 1 286.00 | 1 076 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 860.00 | 227 860.00 | | 227 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 247.00 | 273 247.00 | | 273 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 188.00 | 40 626.00 | | 36 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 003.00 | 137 772.00 | | 104 003.00 |
ST Autres comptes | 264 395.00 | 259 983.00 | | 264 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | 26 556.00 | | 27 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 116 025.00 | 110 928.00 | | 116 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 830.00 | 62 254.00 | | 62 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 189.00 | 9 568.00 | | 9 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 267.00 | 11 180.00 | | 11 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 455.00 | 51 806.00 | | 47 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 837.00 | 529 977.00 | | 481 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 520.00 | 204 522.00 | | 183 520.00 |
ZE Dividendes | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 259.00 | 607 062.00 | | 584 259.00 |