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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 2 750.00 | 18 700.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 168.00 | 633 828.00 | 19 340.00 | 653 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 903.00 | 1 417 225.00 | 483 678.00 | 1 900 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 944.00 | 2 053 803.00 | 526 141.00 | 2 579 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BT Marchandises | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BZ Autres créances | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 428 180.00 | | 2 428 180.00 | 2 428 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 985.00 | | 3 110 985.00 | 3 110 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 929.00 | 2 053 803.00 | 3 637 126.00 | 5 690 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 564.00 | 333 564.00 | | 333 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 547.00 | 2 615 525.00 | | 2 827 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 164.00 | 212 021.00 | | 194 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 014.00 | 3 230 851.00 | | 3 425 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 163.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089.00 | 11 870.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 116 299.00 | | 90 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 350.00 | 106 709.00 | | 118 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 258.00 | | |
EA Autres dettes | 594.00 | 261.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 112.00 | 239 561.00 | | 212 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 126.00 | 3 470 411.00 | | 3 637 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 112.00 | 239 561.00 | | 212 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 420.00 | | 2 630 420.00 | 2 630 420.00 |
FG Production vendue services | 534 731.00 | | 534 731.00 | 534 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 151.00 | | 3 165 151.00 | 3 165 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 973.00 | |
GE Autres charges | | | 160 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 644.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160 652.00 | 164 800.00 | | 160 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 947.00 | 55 102.00 | | 68 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 940.00 | 3 450 544.00 | | 3 197 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 776.00 | 3 238 523.00 | | 3 003 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 164.00 | 212 021.00 | | 194 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 696.00 | | 78 542.00 | 2 497 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 060.00 | | 78 010.00 | 2 476 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 532.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 830.00 | 267 973.00 | | 1 785 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 080.00 | 267 973.00 | | 1 783 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |