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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 2 750.00 | 18 700.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 429.00 | 476 546.00 | 3 884.00 | 480 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 407.00 | 1 293 936.00 | 672 471.00 | 1 966 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 777.00 | 1 773 232.00 | 727 545.00 | 2 500 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 606 814.00 | | 2 606 814.00 | 2 606 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 577.00 | | 3 190 577.00 | 3 190 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 354.00 | 1 773 232.00 | 3 918 122.00 | 5 691 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 564.00 | 333 564.00 | | 333 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 906 615.00 | 3 021 710.00 | | 2 906 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 854.00 | -115 095.00 | | 277 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 773.00 | 3 309 919.00 | | 3 587 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 1 106.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 799.00 | 4 899.00 | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 208.00 | 148 604.00 | | 157 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 421.00 | 63 073.00 | | 158 421.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 594.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 349.00 | 218 276.00 | | 330 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 122.00 | 3 528 195.00 | | 3 918 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 349.00 | 218 276.00 | | 330 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 880.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 420.00 | | 2 095 420.00 | 2 095 420.00 |
FG Production vendue services | 368 016.00 | | 368 016.00 | 368 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 436.00 | | 2 463 436.00 | 2 463 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 876.00 | |
GE Autres charges | | | 257 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 747.00 | 37 166.00 | | 63 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254 498.00 | 168 162.00 | | 254 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 967.00 | 4 424.00 | | 22 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 967.00 | 4 424.00 | | 22 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 764.00 | 4 424.00 | | 10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 972.00 | -44 860.00 | | 93 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 406.00 | 1 832 540.00 | | 2 882 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 553.00 | 1 947 636.00 | | 2 604 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 854.00 | -115 095.00 | | 277 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 626.00 | | 301 306.00 | 2 895 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 860.00 | 2 497 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 860.00 | 2 474 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 441.00 | | 301 306.00 | 2 873 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 337.00 | 200 876.00 | 687 980.00 | 2 260 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 587.00 | 200 876.00 | 687 980.00 | 2 257 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 610.00 | 323 610.00 | | 323 610.00 |