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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 2 750.00 | 18 700.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 173.00 | 598 518.00 | 53 654.00 | 652 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 887.00 | 1 184 562.00 | 639 325.00 | 1 823 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 402.00 | 1 785 830.00 | 720 572.00 | 2 506 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BZ Autres créances | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 001 050.00 | | 2 001 050.00 | 2 001 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 840.00 | | 2 749 840.00 | 2 749 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 241.00 | 1 785 830.00 | 3 470 411.00 | 5 256 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 564.00 | 333 564.00 | | 333 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 525.00 | 2 367 240.00 | | 2 615 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 021.00 | 248 286.00 | | 212 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 851.00 | 3 018 829.00 | | 3 230 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 176.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 870.00 | 2 257.00 | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 100 205.00 | | 116 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709.00 | 112 319.00 | | 106 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 8 480.00 | | 4 258.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 024.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 561.00 | 224 461.00 | | 239 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 411.00 | 3 243 290.00 | | 3 470 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 561.00 | 224 461.00 | | 239 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 794.00 | | 2 812 794.00 | 2 812 794.00 |
FG Production vendue services | 606 633.00 | | 606 633.00 | 606 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 427.00 | | 3 419 427.00 | 3 419 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 985.00 | |
GE Autres charges | | | 166 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 14 828.00 | | 644.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164 800.00 | 152 535.00 | | 164 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 4 749.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 4 749.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 225.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | 4 524.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 102.00 | 81 428.00 | | 55 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 544.00 | 3 233 904.00 | | 3 450 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 523.00 | 2 985 618.00 | | 3 238 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 021.00 | 248 286.00 | | 212 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 037.00 | | 214 213.00 | 2 349 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 554.00 | 2 497 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 098.00 | 2 476 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 949.00 | | 214 209.00 | 2 325 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 4.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 628.00 | 286 641.00 | 65 440.00 | 1 564 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | 1 341.00 | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 537.00 | 286 641.00 | 64 098.00 | 1 560 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | 18.00 | | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 305.00 | 147 213.00 | 8 092.00 | 155 305.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 691.00 | 227 691.00 | | 227 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 331.00 | 48 228.00 | | 39 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 000.00 | 107 736.00 | | 170 000.00 |
ST Autres comptes | 292 535.00 | 255 246.00 | | 292 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 717.00 | 30 228.00 | | 35 717.00 |
YT Sous‐traitance | 154 366.00 | 125 598.00 | | 154 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 633.00 | 57 016.00 | | 53 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 325.00 | 9 980.00 | | 11 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 914.00 | 11 973.00 | | 12 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 245.00 | 60 201.00 | | 52 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 476.00 | 469 500.00 | | 509 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 199.00 | 185 341.00 | | 210 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 577.00 | 585 804.00 | | 717 577.00 |