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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 906.00 | 4 091.00 | 18 815.00 | 22 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 576.00 | 591 800.00 | 90 776.00 | 682 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 373.00 | 968 394.00 | 674 980.00 | 1 643 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 743.00 | 1 564 284.00 | 793 459.00 | 2 357 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BT Marchandises | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 992.00 | | 1 065 992.00 | 1 065 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 831.00 | | 2 449 831.00 | 2 449 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 574.00 | 1 564 284.00 | 3 243 290.00 | 4 807 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 564.00 | 333 564.00 | | 333 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 240.00 | 2 091 235.00 | | 2 367 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 286.00 | 276 005.00 | | 248 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 829.00 | 2 770 544.00 | | 3 018 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | 1 291.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 146 174.00 | | 100 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 319.00 | 126 897.00 | | 112 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 461.00 | 274 538.00 | | 224 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 290.00 | 3 045 082.00 | | 3 243 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 461.00 | 274 538.00 | | 224 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 690.00 | | 2 682 690.00 | 2 682 690.00 |
FG Production vendue services | 494 233.00 | | 494 233.00 | 494 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 923.00 | | 3 176 923.00 | 3 176 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 903.00 | |
GE Autres charges | | | 162 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | 4 508.00 | | 14 828.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 535.00 | 158 490.00 | | 152 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | 19 778.00 | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | 31 244.00 | | 4 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 41 936.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 46 573.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | -15 329.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 428.00 | 103 548.00 | | 81 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 904.00 | 3 256 738.00 | | 3 233 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 618.00 | 2 980 733.00 | | 2 985 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 286.00 | 276 005.00 | | 248 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 518.00 | | 240 520.00 | 2 108 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 429.00 | | 240 520.00 | 2 085 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 381.00 | 266 903.00 | | 1 297 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 24.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 314.00 | 266 879.00 | | 1 293 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 204.00 | 222 204.00 | | 222 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 228.00 | 36 188.00 | | 48 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 736.00 | 104 003.00 | | 107 736.00 |
ST Autres comptes | 255 246.00 | 264 395.00 | | 255 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 228.00 | 27 816.00 | | 30 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 125 598.00 | 116 025.00 | | 125 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 016.00 | 62 830.00 | | 57 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 980.00 | 9 189.00 | | 9 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 973.00 | 11 267.00 | | 11 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 201.00 | 47 455.00 | | 60 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 341.00 | 183 520.00 | | 185 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 804.00 | 584 259.00 | | 585 804.00 |