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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 2 750.00 | 18 700.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 168.00 | 646 866.00 | 6 302.00 | 653 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 274.00 | 1 610 721.00 | 609 553.00 | 2 220 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 331.00 | 2 260 337.00 | 638 995.00 | 2 899 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BT Marchandises | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BZ Autres créances | 246 649.00 | | 246 649.00 | 246 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 996 010.00 | | 1 996 010.00 | 1 996 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 200.00 | | 2 889 200.00 | 2 889 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 531.00 | 2 260 337.00 | 3 528 195.00 | 5 788 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 564.00 | 333 564.00 | | 333 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 021 710.00 | 2 827 547.00 | | 3 021 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 095.00 | 194 164.00 | | -115 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 919.00 | 3 425 014.00 | | 3 309 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 184.00 | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 899.00 | 2 089.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | 90 895.00 | | 148 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 073.00 | 118 350.00 | | 63 073.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 276.00 | 212 112.00 | | 218 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 195.00 | 3 637 126.00 | | 3 528 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 276.00 | 212 112.00 | | 218 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 867.00 | | 1 455 867.00 | 1 455 867.00 |
FG Production vendue services | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 646.00 | | 1 736 646.00 | 1 736 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 534.00 | |
GE Autres charges | | | 169 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 162.00 | 160 652.00 | | 168 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 860.00 | 68 947.00 | | -44 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 540.00 | 3 197 940.00 | | 1 832 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 636.00 | 3 003 776.00 | | 1 947 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 095.00 | 194 164.00 | | -115 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 238.00 | | 319 388.00 | 2 576 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 070.00 | | 319 371.00 | 2 554 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 17.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 803.00 | 206 534.00 | | 2 053 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 053.00 | 206 534.00 | | 2 051 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VB T. V. A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 059.00 | 315 059.00 | | 315 059.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 377.00 | 213 377.00 | | 213 377.00 |