| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 9 233.00 | 10 647.00 | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 768.00 | 497 721.00 | 289 047.00 | 786 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BZ Autres créances | 58 391.00 | 4 000.00 | 54 391.00 | 58 391.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 393.00 | 4 000.00 | 147 393.00 | 151 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 161.00 | 501 721.00 | 436 440.00 | 938 161.00 |
CU Autres participations | 766 488.00 | 488 488.00 | 278 000.00 | 766 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 472.00 | 135 871.00 | | 161 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 233.00 | 25 601.00 | | -99 233.00 |
DL TOTAL (I) | 227 239.00 | 326 472.00 | | 227 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 692.00 | 12 379.00 | | 5 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 155.00 | 81 595.00 | | 91 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 6 977.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 624.00 | 70 582.00 | | 66 624.00 |
EA Autres dettes | 37 366.00 | 3 653.00 | | 37 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 201.00 | 175 184.00 | | 209 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 440.00 | 501 656.00 | | 436 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 653.00 | 323 752.00 | | 218 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 887.00 | 298 151.00 | | 317 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 233.00 | 25 601.00 | | -99 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 768.00 | | | 786 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 888.00 | | | 766 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 3 976.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 3 976.00 | | 5 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 488.00 | 111 000.00 | | 381 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 488.00 | 111 000.00 | | 381 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 271.00 | 149 871.00 | 400.00 | 150 271.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 201.00 | 209 201.00 | | 209 201.00 |