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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 215.00 | 1 027.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 831.00 | 215.00 | 19 616.00 | 19 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BP En cours de production de services | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | 4 000.00 | 49 197.00 | 53 197.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 121.00 | 4 000.00 | 162 121.00 | 166 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 952.00 | 4 215.00 | 181 737.00 | 185 952.00 |
CU Autres participations | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 102 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 284.00 | | | -149 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061.00 | -252 150.00 | | -1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 14 655.00 | 15 716.00 | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 018.00 | 14 365.00 | | 34 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 395.00 | 15 791.00 | | 71 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 22 091.00 | | 61 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 082.00 | 52 246.00 | | 167 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 737.00 | 67 962.00 | | 181 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 082.00 | 52 246.00 | | 167 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FG Production vendue services | 229 847.00 | 2 520.00 | 232 367.00 | 229 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 413.00 | 2 520.00 | 235 933.00 | 233 413.00 |
FM Production stockée | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 000.00 | 332.00 | | 740 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 000.00 | -332.00 | | -740 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 728.00 | 140 207.00 | | 1 004 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 790.00 | 392 358.00 | | 1 005 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061.00 | -252 150.00 | | -1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 589.00 | | 1 242.00 | 758 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 000.00 | 18 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 000.00 | 19 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 589.00 | | | 758 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 000.00 | | 740 000.00 | 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 000.00 | | 740 000.00 | 744 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 740 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VB T. V. A. | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VC Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 440.00 | 125 338.00 | 101.00 | 125 440.00 |
VW T.V.A. | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |