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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 589.00 | 740 000.00 | 18 589.00 | 758 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | 4 000.00 | 10 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 373.00 | 4 000.00 | 49 373.00 | 53 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 962.00 | 744 000.00 | 67 962.00 | 811 962.00 |
CU Autres participations | 758 488.00 | 740 000.00 | 18 488.00 | 758 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 866.00 | 75 536.00 | | 102 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 150.00 | 27 331.00 | | -252 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 716.00 | 267 866.00 | | 15 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | 22 176.00 | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 10 019.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 091.00 | 31 127.00 | | 22 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 246.00 | 63 321.00 | | 52 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 962.00 | 331 188.00 | | 67 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 246.00 | 63 321.00 | | 52 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 22 970.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 30 970.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -5 703.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 207.00 | 181 551.00 | | 140 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 358.00 | 154 220.00 | | 392 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 150.00 | 27 331.00 | | -252 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 589.00 | | | 758 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 589.00 | | | 758 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 000.00 | 269 000.00 | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | 269 000.00 | | 475 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 269 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 176.00 | 46 074.00 | 101.00 | 46 176.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |