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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 1 352.00 | 9 074.00 | 10 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 015.00 | 1 352.00 | 27 663.00 | 29 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BP En cours de production de services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 501.00 | 114.00 | 78 387.00 | 78 501.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | 4 000.00 | 17 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 668.00 | 4 114.00 | 128 554.00 | 132 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 683.00 | 5 466.00 | 156 218.00 | 161 683.00 |
CU Autres participations | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 345.00 | | | -150 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FG Production vendue services | 330 170.00 | 11 363.00 | 341 533.00 | 330 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 688.00 | 11 363.00 | 344 051.00 | 332 688.00 |
FM Production stockée | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 721.00 | | | 366 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 831.00 | | 9 184.00 | 19 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 9 184.00 | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 1 137.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 1 137.00 | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 114.00 | 4 114.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 114.00 | 4 114.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 613.00 | 100 512.00 | 101.00 | 100 613.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |