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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 589.00 | 471 000.00 | 287 589.00 | 758 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | 4 000.00 | 20 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 598.00 | 4 000.00 | 43 598.00 | 47 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 188.00 | 475 000.00 | 331 188.00 | 806 188.00 |
CU Autres participations | 758 488.00 | 471 000.00 | 287 488.00 | 758 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 536.00 | 62 239.00 | | 75 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | 13 296.00 | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 267 866.00 | 240 536.00 | | 267 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 176.00 | 102 259.00 | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 15 507.00 | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | 59 955.00 | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | | 80 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 321.00 | 266 350.00 | | 63 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 188.00 | 506 885.00 | | 331 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 267.00 | 6 250.00 | | 25 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 970.00 | 90.00 | | 22 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 747.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 970.00 | 8 837.00 | | 30 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -2 587.00 | | -5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 551.00 | 187 872.00 | | 181 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 220.00 | 174 576.00 | | 154 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 331.00 | 13 296.00 | | 27 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 888.00 | | | 766 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 758 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 758 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 888.00 | | | 766 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 488.00 | | 17 488.00 | 492 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 488.00 | | 17 488.00 | 492 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VI Groupe et associés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 787.00 | 42 685.00 | 101.00 | 42 787.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |