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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 888.00 | 488 488.00 | 278 400.00 | 766 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
BZ Autres créances | 71 836.00 | 4 000.00 | 67 836.00 | 71 836.00 |
CF Disponibilités | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 485.00 | 4 000.00 | 228 485.00 | 232 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 373.00 | 492 488.00 | 506 885.00 | 999 373.00 |
CU Autres participations | 766 488.00 | 488 488.00 | 278 000.00 | 766 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 239.00 | 161 472.00 | | 62 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | -99 233.00 | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 240 536.00 | 227 239.00 | | 240 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 5 692.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259.00 | 91 155.00 | | 102 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 8 364.00 | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 66 624.00 | | 59 955.00 |
EA Autres dettes | 80 629.00 | 37 366.00 | | 80 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 350.00 | 209 201.00 | | 266 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 885.00 | 436 440.00 | | 506 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 872.00 | 218 653.00 | | 187 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 576.00 | 317 887.00 | | 174 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 296.00 | -99 233.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 768.00 | | | 786 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880.00 | 766 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 880.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 888.00 | | | 766 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | 1 900.00 | 11 133.00 | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 1 900.00 | 11 133.00 | 9 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 488.00 | | | 492 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 488.00 | | | 492 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VC Groupe et associés | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 998.00 | 218 598.00 | 400.00 | 218 998.00 |
VW T.V.A. | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |