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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 5 489.00 | 280.00 | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 832.00 | 112 505.00 | 78 328.00 | 190 832.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 665.00 | 117 993.00 | 78 672.00 | 196 665.00 |
060 Stock marchandises | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 809.00 | 176.00 | 70 633.00 | 70 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
084 Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 720.00 | 176.00 | 247 544.00 | 247 720.00 |
110 Total général Actif | 444 385.00 | 118 169.00 | 326 216.00 | 444 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 028.00 | | | 651 028.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 020.00 | | | 659 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 559.00 | | | -40 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
242 Autres charges externes. | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
252 Charges sociales | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 377.00 | | | 612 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | | | 807.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 408.00 | | | 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 764.00 | | | 179 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |