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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 402.00 | 2 842.00 | 560.00 | 3 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 625.00 | 115 291.00 | 75 334.00 | 190 625.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 091.00 | 118 133.00 | 75 958.00 | 194 091.00 |
060 Stock marchandises | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
084 Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 204.00 | | 337 204.00 | 337 204.00 |
110 Total général Actif | 531 296.00 | 118 133.00 | 413 162.00 | 531 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 731 731.00 | | | 731 731.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 725.00 | | | 734 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 732.00 | | | -37 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
242 Autres charges externes. | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
252 Charges sociales | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
262 Autres charges | 666.00 | | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 735.00 | | | 682 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 428.00 | | | 212 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |