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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 328.00 | 6 832.00 | 1 496.00 | 8 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 036.00 | 140 912.00 | 63 124.00 | 204 036.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 428.00 | 147 744.00 | 64 685.00 | 212 428.00 |
060 Stock marchandises | 134 505.00 | | 134 505.00 | 134 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
084 Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 570.00 | | 266 570.00 | 266 570.00 |
110 Total général Actif | 478 999.00 | 147 744.00 | 331 255.00 | 478 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 903.00 | | | 624 903.00 |
230 Autres produits | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 821.00 | | | 648 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 994.00 | | | 197 994.00 |
242 Autres charges externes. | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
252 Charges sociales | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 276.00 | | | 621 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
280 Produits financiers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 582.00 | | | 204 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |