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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 505.00 | 5 963.00 | 1 542.00 | 7 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 013.00 | 136 870.00 | 60 142.00 | 197 013.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 582.00 | 142 833.00 | 61 749.00 | 204 582.00 |
060 Stock marchandises | 144 105.00 | | 144 105.00 | 144 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
072 Créances – Autres | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
084 Disponibilités | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
110 Total général Actif | 480 859.00 | 142 833.00 | 338 026.00 | 480 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 988.00 | | | 648 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 589.00 | | | 656 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 478.00 | | | -16 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 783.00 | | | 262 783.00 |
242 Autres charges externes. | 163 263.00 | | | 163 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
252 Charges sociales | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
262 Autres charges | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 438.00 | | | 630 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
280 Produits financiers | 772.00 | | | 772.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 665.00 | | | 196 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |