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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 4 648.00 | 401.00 | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 818.00 | 21 729.00 | 15 089.00 | 36 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 775.00 | 110 401.00 | 72 374.00 | 182 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 682.00 | 136 779.00 | 97 904.00 | 234 682.00 |
BT Marchandises | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 095.00 | 136 779.00 | 683 316.00 | 820 095.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | 1 931.00 | | 4 836.00 |
DG Autres réserves | 71 122.00 | 39 928.00 | | 71 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 625.00 | 58 099.00 | | 119 625.00 |
DL TOTAL (I) | 435 584.00 | 339 959.00 | | 435 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 185.00 | 65 145.00 | | 65 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 1 444.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 624.00 | 45 147.00 | | 107 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 28 452.00 | | 74 181.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 9 411.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 732.00 | 149 599.00 | | 247 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 316.00 | 489 558.00 | | 683 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 473.00 | | 1 426 473.00 | 1 426 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 473.00 | | 1 426 473.00 | 1 426 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 433.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | 96.00 | | 3 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 346.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -346.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 166.00 | 15 322.00 | | 37 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 246.00 | 851 632.00 | | 1 439 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 621.00 | 793 533.00 | | 1 319 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 625.00 | 58 099.00 | | 119 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | 4 286.00 | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 364.00 | 29 433.00 | 8 018.00 | 115 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 4 153.00 | 1 152.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 717.00 | 25 280.00 | 6 866.00 | 113 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 732.00 | 247 732.00 | | 247 732.00 |