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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 1 647.00 | 2 780.00 | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 346.00 | 113 717.00 | 71 629.00 | 185 346.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 838.00 | 115 364.00 | 74 473.00 | 189 838.00 |
060 Stock marchandises | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
084 Disponibilités | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 085.00 | | 415 085.00 | 415 085.00 |
110 Total général Actif | 604 922.00 | 115 364.00 | 489 558.00 | 604 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 831 286.00 | | | 831 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 548.00 | | | 849 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 632.00 | | | -42 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 106.00 | | | 363 106.00 |
242 Autres charges externes. | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
252 Charges sociales | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 928.00 | | | 774 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
280 Produits financiers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |