| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 4 169.00 | 2 852.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 110.00 | 4 169.00 | 3 560 941.00 | 3 565 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BZ Autres créances | 1 084 114.00 | | 1 084 114.00 | 1 084 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 494.00 | 196 684.00 | 455 810.00 | 652 494.00 |
CF Disponibilités | 6 109 714.00 | | 6 109 714.00 | 6 109 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 126.00 | 196 684.00 | 7 693 442.00 | 7 890 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 236.00 | 200 853.00 | 11 254 383.00 | 11 455 236.00 |
CU Autres participations | 3 558 089.00 | | 3 558 089.00 | 3 558 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 438.00 | 1 911 438.00 | | 1 911 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
DG Autres réserves | 9 154 555.00 | 9 132 614.00 | | 9 154 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 598.00 | 75 037.00 | | -73 598.00 |
DK Provisions réglementées | 28 382.00 | 17 993.00 | | 28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 11 211 921.00 | 11 328 225.00 | | 11 211 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 7 598.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | 18 414.00 | | 21 925.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 6 095.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 463.00 | 32 107.00 | | 42 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 383.00 | 11 360 332.00 | | 11 254 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 6 538.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 6 538.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389.00 | 10 403.00 | | 10 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | 20 565.00 | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | -14 028.00 | | -9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 875.00 | 472 920.00 | | 491 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 473.00 | 397 883.00 | | 565 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 598.00 | 75 037.00 | | -73 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 005.00 | | 47 105.00 | 3 518 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | 2 105.00 | 4 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513 089.00 | | 45 000.00 | 3 513 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 901.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 901.00 | | 3 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 993.00 | 10 389.00 | | 17 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 638.00 | 106 064.00 | 100 018.00 | 190 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 638.00 | 106 064.00 | 100 018.00 | 190 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 631.00 | 116 453.00 | 100 018.00 | 208 631.00 |
UG ‐ Financières | | 106 064.00 | 100 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 919.00 | 1 127 919.00 | | 1 127 919.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |