| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999 297.00 | | 5 999 297.00 | 5 999 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 535.00 | 5 065.00 | 9 751 470.00 | 9 756 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
BZ Autres créances | 1 205 271.00 | | 1 205 271.00 | 1 205 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 078.00 | 23 922.00 | 113 156.00 | 137 078.00 |
CF Disponibilités | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 397.00 | 23 922.00 | 1 612 475.00 | 1 636 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 932.00 | 28 987.00 | 11 363 945.00 | 11 392 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 752 173.00 | | 3 752 173.00 | 3 752 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 438.00 | 1 911 438.00 | | 1 911 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
DG Autres réserves | 9 073 279.00 | 9 228 123.00 | | 9 073 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 541.00 | 36 300.00 | | -141 541.00 |
DK Provisions réglementées | 105 663.00 | 91 890.00 | | 105 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139 982.00 | 11 458 893.00 | | 11 139 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 532 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | 1 960 572.00 | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 70 392.00 | | 26 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 774.00 | 83 347.00 | | 184 774.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 510.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 963.00 | 3 648 232.00 | | 223 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 945.00 | 15 107 125.00 | | 11 363 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 963.00 | 3 648 232.00 | | 223 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
FG Production vendue services | 393 514.00 | | 393 514.00 | 393 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 814.00 | | 462 814.00 | 462 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 774.00 | 16 759.00 | | 13 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 774.00 | 16 759.00 | | 13 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 774.00 | -16 759.00 | | -13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 186.00 | 42 254.00 | | 146 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 609.00 | 760 489.00 | | 510 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 150.00 | 724 189.00 | | 652 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 541.00 | 36 300.00 | | -141 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 748 491.00 | | 10 000.00 | 9 748 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 9 756 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 5 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741 470.00 | | 10 000.00 | 9 741 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021.00 | | 1 956.00 | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | 1 956.00 | 7 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 890.00 | 13 774.00 | | 91 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 868.00 | 9 054.00 | | 14 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 868.00 | 9 054.00 | | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 758.00 | 22 828.00 | | 106 758.00 |
UG ‐ Financières | | 9 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999 297.00 | | 5 999 297.00 | 5 999 297.00 |
UX Autres créances clients | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 996.00 | 1 200 996.00 | | 1 200 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 498.00 | 1 327 201.00 | 5 999 297.00 | 7 326 498.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 963.00 | 223 963.00 | | 223 963.00 |