| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999 297.00 | | 5 999 297.00 | 5 999 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 671.00 | 5 065.00 | 9 751 606.00 | 9 756 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
BZ Autres créances | 1 194 152.00 | | 1 194 152.00 | 1 194 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 955.00 | 17 789.00 | 78 166.00 | 95 955.00 |
CF Disponibilités | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 652.00 | 17 789.00 | 1 556 863.00 | 1 574 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 323.00 | 22 854.00 | 11 308 469.00 | 11 331 323.00 |
CU Autres participations | 3 752 309.00 | | 3 752 309.00 | 3 752 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 168.00 | 1 911 438.00 | | 5 097 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
DG Autres réserves | 5 746 008.00 | 9 073 279.00 | | 5 746 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | -141 541.00 | | 29 930.00 |
DK Provisions réglementées | 119 437.00 | 105 663.00 | | 119 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 183 685.00 | 11 139 982.00 | | 11 183 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 11 819.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 26 358.00 | | 24 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 103.00 | 184 774.00 | | 80 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 784.00 | 223 963.00 | | 124 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 469.00 | 11 363 945.00 | | 11 308 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 784.00 | 223 963.00 | | 124 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 407 309.00 | | 407 309.00 | 407 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 309.00 | | 407 309.00 | 407 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 969.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 774.00 | -13 774.00 | | -13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 637.00 | 146 186.00 | | 83 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 208.00 | 510 609.00 | | 524 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 278.00 | 652 150.00 | | 494 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 930.00 | -141 541.00 | | 29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756 535.00 | | 136.00 | 9 756 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 756 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751 470.00 | | 136.00 | 9 751 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 663.00 | 13 774.00 | | 105 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 922.00 | 1 877.00 | 8 010.00 | 23 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 922.00 | 1 877.00 | 8 010.00 | 23 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 585.00 | 15 651.00 | 8 010.00 | 129 585.00 |
UG ‐ Financières | | 1 877.00 | 8 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999 297.00 | | 5 999 297.00 | 5 999 297.00 |
UX Autres créances clients | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 552.00 | 1 188 552.00 | | 1 188 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312 996.00 | 1 313 699.00 | 5 999 297.00 | 7 312 996.00 |
VW T.V.A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |