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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 070 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 6 533.00 | 489.00 | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019 182.00 | | 6 019 182.00 | 6 019 182.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 27 787 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 175 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 523 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 478 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 787 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 703 000.00 | |
CU Autres participations | 3 742 173.00 | | 3 742 173.00 | 3 742 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045 000.00 | 9 311 000.00 | | 10 045 000.00 |
DG Autres réserves | 9 325 609.00 | 9 059 719.00 | | 9 325 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 486.00 | 287 128.00 | | -97 486.00 |
DK Provisions réglementées | 75 130.00 | 51 167.00 | | 75 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 242 000.00 | 11 978 000.00 | | 12 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 145 000.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 587.00 | 2 692 456.00 | | 3 086 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 958 000.00 | 16 385 000.00 | | 16 958 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974 000.00 | 10 548 000.00 | | 11 974 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 966.00 | 40 825.00 | | 42 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 681 000.00 | 4 669 000.00 | | 5 681 000.00 |
EA Autres dettes | 2 314 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 247 000.00 | 29 274 000.00 | | 31 247 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 703 000.00 | 41 397 000.00 | | 43 703 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 286 000.00 | 755 000.00 | | 286 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 658.00 | | 413 650.00 | 413 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 363 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 734 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 963.00 | 22 785.00 | | 23 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 963.00 | 22 785.00 | | 23 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 000.00 | 74 000.00 | | 213 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 000.00 | -311 000.00 | | -88 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 629.00 | 818 144.00 | | 455 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 116.00 | 531 016.00 | | 553 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 486.00 | 287 128.00 | | -97 486.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 286 000.00 | 755 000.00 | | 286 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 286 000.00 | 755 000.00 | | 286 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 286 000.00 | 755 000.00 | | 286 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 864.00 | | 8 879 740.00 | 12 456 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 566 228.00 | 9 761 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568 228.00 | 9 768 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449 843.00 | | 8 879 740.00 | 12 449 843.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 1 057.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 1 057.00 | | 5 476.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 167.00 | 23 963.00 | | 51 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 824.00 | 26 441.00 | 21 753.00 | 26 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 824.00 | 26 441.00 | 21 753.00 | 26 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 991.00 | 50 404.00 | 21 753.00 | 77 991.00 |
UG ‐ Financières | | 26 441.00 | 21 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 963.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 1 220.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019 182.00 | | 6 019 182.00 | 6 019 182.00 |
UX Autres créances clients | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 8 286 015.00 | 8 286 015.00 | | 8 286 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 262 195.00 | 425 189.00 | 4 579.00 | 7 262 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 459 676.00 | 4 459 676.00 | | 4 459 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 573.00 | | | 422 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 511.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 23 493.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 465 331.00 | 8 446 149.00 | 6 019 182.00 | 14 465 331.00 |
VW T.V.A. | 20 125.00 | 20 126.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 223.00 | 5 858 218.00 | 1 727 576.00 | 1 695 223.00 |