| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999 297.00 | | 5 999 297.00 | 5 999 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 748 491.00 | 7 021.00 | 9 741 470.00 | 9 748 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BZ Autres créances | 4 005 054.00 | | 4 005 054.00 | 4 005 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 078.00 | 14 868.00 | 122 210.00 | 137 078.00 |
CF Disponibilités | 1 103 685.00 | | 1 103 685.00 | 1 103 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 523.00 | 14 868.00 | 5 365 655.00 | 5 380 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 014.00 | 21 889.00 | 15 107 125.00 | 15 129 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 742 173.00 | | 3 742 173.00 | 3 742 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 438.00 | 1 911 438.00 | | 1 911 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
DG Autres réserves | 9 228 123.00 | 9 325 609.00 | | 9 228 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 300.00 | -97 486.00 | | 36 300.00 |
DK Provisions réglementées | 91 890.00 | 75 130.00 | | 91 890.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 893.00 | 11 405 834.00 | | 11 458 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 411.00 | 3 086 587.00 | | 1 532 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 572.00 | 4 459 676.00 | | 1 960 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 104 579.00 | | 70 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 347.00 | 42 966.00 | | 83 347.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 416.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 232.00 | 7 695 224.00 | | 3 648 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 107 125.00 | 19 101 057.00 | | 15 107 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 232.00 | 5 858 218.00 | | 3 648 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FG Production vendue services | 421 965.00 | | 421 965.00 | 421 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 965.00 | | 589 965.00 | 589 965.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 759.00 | 23 963.00 | | 16 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 759.00 | 23 963.00 | | 16 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 759.00 | -23 963.00 | | -16 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 11 772.00 | | 42 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 489.00 | 455 629.00 | | 760 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 189.00 | 553 116.00 | | 724 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 300.00 | -97 486.00 | | 36 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768 376.00 | | | 9 768 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 885.00 | 9 741 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 9 748 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 761 355.00 | | | 9 761 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 488.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 488.00 | | 6 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 130.00 | 16 759.00 | | 75 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 512.00 | 1 913.00 | 18 557.00 | 31 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 512.00 | 1 913.00 | 18 557.00 | 31 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 642.00 | 18 672.00 | 18 557.00 | 106 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999 297.00 | | 5 999 297.00 | 5 999 297.00 |
UX Autres créances clients | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 993 691.00 | 3 993 691.00 | | 3 993 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 411.00 | 1 532 411.00 | | 1 532 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 572.00 | 1 960 572.00 | | 1 960 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 195.00 | | | 2 262 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 057.00 | 4 139 760.00 | 5 999 297.00 | 10 139 057.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 232.00 | 3 648 232.00 | | 3 648 232.00 |