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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 070 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 5 476.00 | 1 545.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 864.00 | 5 476.00 | 12 451 388.00 | 12 456 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
BZ Autres créances | 1 024 597.00 | | 1 024 597.00 | 1 024 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 350.00 | 26 824.00 | 351 526.00 | 378 350.00 |
CF Disponibilités | 336 604.00 | | 336 604.00 | 336 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 690.00 | 26 824.00 | 1 798 866.00 | 1 825 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 282 554.00 | 32 300.00 | 14 250 254.00 | 14 282 554.00 |
CU Autres participations | 12 449 843.00 | | 12 449 843.00 | 12 449 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 438.00 | 1 911 438.00 | | 1 911 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
DG Autres réserves | 9 059 719.00 | 9 154 555.00 | | 9 059 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 128.00 | -73 598.00 | | 287 128.00 |
DK Provisions réglementées | 51 167.00 | 28 382.00 | | 51 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 500 595.00 | 11 211 921.00 | | 11 500 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 456.00 | | | 2 692 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 13 931.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 825.00 | 21 925.00 | | 40 825.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 6 237.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 659.00 | 42 463.00 | | 2 749 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 254.00 | 11 254 383.00 | | 14 250 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 311 000.00 | | | 9 311 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 290.00 | | 361 290.00 | 361 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 290.00 | | 361 290.00 | 361 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 785.00 | 10 389.00 | | 22 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 10 389.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 785.00 | -9 936.00 | | -22 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 000.00 | | | -311 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 144.00 | 491 875.00 | | 818 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 016.00 | 565 473.00 | | 531 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 128.00 | -73 598.00 | | 287 128.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 110.00 | | 8 891 754.00 | 3 565 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 456 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 089.00 | | 8 891 754.00 | 3 558 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169.00 | 1 307.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 1 307.00 | | 4 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 382.00 | 22 785.00 | | 28 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 684.00 | 5 072.00 | 174 932.00 | 196 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 684.00 | 5 072.00 | 174 932.00 | 196 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 066.00 | 27 857.00 | 174 932.00 | 225 066.00 |
UG ‐ Financières | | 5 072.00 | 174 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 767.00 | 422 573.00 | 1 716 780.00 | 2 684 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 233.00 | | | 315 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 736.00 | 1 110 736.00 | | 1 110 736.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 659.00 | 487 464.00 | 1 716 780.00 | 2 749 659.00 |