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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 85 518.00 | 73 455.00 | 12 063.00 | 85 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 531.00 | 224.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 746.00 | 18 377.00 | 5 368.00 | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 610.00 | 96 842.00 | 17 768.00 | 114 610.00 |
BN En cours de production de biens | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BT Marchandises | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 311.00 | 39 501.00 | 608 810.00 | 648 311.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 318 659.00 | | 318 659.00 | 318 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 308.00 | 39 501.00 | 972 807.00 | 1 012 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 918.00 | 136 342.00 | 990 576.00 | 1 126 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 089.00 | 106 388.00 | | 29 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 12 701.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 180 446.00 | 130 089.00 | | 180 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | 8 367.00 | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 236.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 323.00 | 191 494.00 | | 539 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 851.00 | 50 901.00 | | 126 851.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 306.00 | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 500.00 | 80 928.00 | | 136 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 130.00 | 334 231.00 | | 810 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 576.00 | 464 320.00 | | 990 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 954.00 | 528 546.00 | 1 553 500.00 | 1 024 954.00 |
FG Production vendue services | 77 653.00 | 148 093.00 | 225 746.00 | 77 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 607.00 | 676 640.00 | 1 779 246.00 | 1 102 607.00 |
FM Production stockée | | | 8 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 280.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 280.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 765.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 765.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -486.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 1 587.00 | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 029.00 | 802 426.00 | | 1 796 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 672.00 | 789 725.00 | | 1 745 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | 12 701.00 | | 50 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 060.00 | 14 441.00 | | 25 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 060.00 | 14 441.00 | | 25 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 060.00 | 14 441.00 | | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 323.00 | 539 323.00 | | 539 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 994.00 | 666 882.00 | 113.00 | 666 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 130.00 | 808 429.00 | 1 701.00 | 810 130.00 |