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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 11 516.00 | 8 342.00 | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 432.00 | 38 983.00 | 72 449.00 | 111 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 051.00 | 52 148.00 | 80 903.00 | 133 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
BN En cours de production de biens | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
BT Marchandises | 22 569.00 | 560.00 | 22 009.00 | 22 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 506.00 | 46 082.00 | 726 425.00 | 772 506.00 |
BZ Autres créances | 208 147.00 | | 208 147.00 | 208 147.00 |
CF Disponibilités | 650 138.00 | | 650 138.00 | 650 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 587.00 | 46 642.00 | 1 864 946.00 | 1 911 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 638.00 | 98 789.00 | 1 945 848.00 | 2 044 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 506.00 | 320 506.00 | | 320 506.00 |
DH Report à nouveau | -224 888.00 | | | -224 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 996.00 | -224 888.00 | | -93 996.00 |
DL TOTAL (I) | 111 623.00 | 205 618.00 | | 111 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 689.00 | 199 251.00 | | 165 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 330.00 | 157 360.00 | | 249 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 408.00 | 328 162.00 | | 952 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 810.00 | 54 010.00 | | 171 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 164 160.00 | 2 277.00 | | 164 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 226.00 | 748 018.00 | | 1 834 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 848.00 | 953 636.00 | | 1 945 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 911.00 | 14 236.00 | | 37 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 14 236.00 | | 36 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 408.00 | 952 408.00 | | 952 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 689.00 | 37 283.00 | 128 406.00 | 165 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 197.00 | 982 197.00 | | 982 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 309.00 | 982 197.00 | 113.00 | 982 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 896.00 | 1 456 490.00 | 128 406.00 | 1 584 896.00 |