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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430.00 | 2 994.00 | 10 437.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 066.00 | 23 713.00 | 4 353.00 | 28 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 548.00 | 114 703.00 | 56 845.00 | 171 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 873.00 | 40 415.00 | 874 458.00 | 914 873.00 |
BZ Autres créances | 87 468.00 | | 87 468.00 | 87 468.00 |
CF Disponibilités | 385 744.00 | | 385 744.00 | 385 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 385.00 | 40 415.00 | 1 395 970.00 | 1 436 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 934.00 | 155 118.00 | 1 452 815.00 | 1 607 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 252.00 | 70 446.00 | | 270 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 984.00 | 199 806.00 | | 92 984.00 |
DL TOTAL (I) | 473 236.00 | 380 252.00 | | 473 236.00 |
DP Provisions pour risques | 56 530.00 | 40 530.00 | | 56 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 530.00 | 40 530.00 | | 56 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 474.00 | 1 701.00 | | 23 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 296.00 | 685 896.00 | | 460 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 877.00 | 244 991.00 | | 83 877.00 |
EA Autres dettes | 222 777.00 | 2 277.00 | | 222 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 049.00 | 1 136 018.00 | | 923 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 815.00 | 1 556 800.00 | | 1 452 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 823.00 | 5 712.00 | 2 259 534.00 | 2 253 823.00 |
FG Production vendue services | 201 541.00 | 29 762.00 | 231 303.00 | 201 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 364.00 | 35 474.00 | 2 490 838.00 | 2 455 364.00 |
FM Production stockée | | | -5 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 1 311.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 1 311.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 3 049.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 3 187.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 876.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 82 861.00 | | 26 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 284.00 | 2 854 670.00 | | 2 531 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 299.00 | 2 654 864.00 | | 2 438 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 984.00 | 199 806.00 | | 92 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 915.00 | | 2 500.00 | 42 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 915.00 | | 2 500.00 | 42 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 915.00 | | 2 500.00 | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 296.00 | 460 296.00 | | 460 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 474.00 | 18 490.00 | 4 984.00 | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 934.00 | 1 004 821.00 | 113.00 | 1 004 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 049.00 | 918 065.00 | 4 984.00 | 923 049.00 |