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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 8 190.00 | 7 750.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 241.00 | 28 073.00 | 72 167.00 | 100 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 941.00 | 37 911.00 | 80 030.00 | 117 941.00 |
BT Marchandises | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 434.00 | 46 082.00 | 564 352.00 | 610 434.00 |
BZ Autres créances | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
CF Disponibilités | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 688.00 | 46 082.00 | 873 606.00 | 919 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 629.00 | 83 993.00 | 953 636.00 | 1 037 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 506.00 | 293 236.00 | | 320 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 888.00 | 97 270.00 | | -224 888.00 |
DL TOTAL (I) | 205 618.00 | 500 506.00 | | 205 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 251.00 | 81 327.00 | | 199 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 162.00 | 492 065.00 | | 328 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 170 171.00 | | 54 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 114 955.00 | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 018.00 | 864 910.00 | | 748 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 636.00 | 1 365 416.00 | | 953 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 667.00 | 13 833.00 | 589.00 | 24 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 13 833.00 | 589.00 | 23 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 251.00 | 140 053.00 | 53 286.00 | 199 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 752.00 | 743 752.00 | | 743 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 864.00 | 743 752.00 | 113.00 | 743 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 658.00 | 531 460.00 | 53 286.00 | 590 658.00 |