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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AP Constructions | 85 518.00 | 82 007.00 | 3 511.00 | 85 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 683.00 | 72.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 20 434.00 | 6 990.00 | 27 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 288.00 | 107 602.00 | 10 686.00 | 118 288.00 |
BN En cours de production de biens | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 124.00 | 42 915.00 | 1 190 209.00 | 1 233 124.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 274 404.00 | | 274 404.00 | 274 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 029.00 | 42 915.00 | 1 546 114.00 | 1 589 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 317.00 | 150 518.00 | 1 556 800.00 | 1 707 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 446.00 | 29 089.00 | | 70 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 806.00 | 50 357.00 | | 199 806.00 |
DL TOTAL (I) | 380 252.00 | 180 446.00 | | 380 252.00 |
DP Provisions pour risques | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | 5 061.00 | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 896.00 | 539 323.00 | | 685 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 991.00 | 126 851.00 | | 244 991.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 018.00 | 810 130.00 | | 1 136 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 800.00 | 990 576.00 | | 1 556 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 364.00 | 11 457.00 | 696.00 | 94 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 501.00 | 3 414.00 | | 39 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 501.00 | 3 414.00 | | 39 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 896.00 | 685 896.00 | | 685 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 778.00 | 1 277 666.00 | 113.00 | 1 277 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 991.00 | 934 991.00 | | 934 991.00 |