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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 5 553.00 | 10 387.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 248.00 | 17 466.00 | 82 782.00 | 100 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 949.00 | 24 667.00 | 93 282.00 | 117 949.00 |
BT Marchandises | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 034.00 | 46 082.00 | 943 952.00 | 990 034.00 |
BZ Autres créances | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CF Disponibilités | 183 992.00 | | 183 992.00 | 183 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 215.00 | 46 082.00 | 1 272 134.00 | 1 318 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 164.00 | 70 749.00 | 1 365 416.00 | 1 436 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 236.00 | 270 252.00 | | 293 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 270.00 | 92 984.00 | | 97 270.00 |
DL TOTAL (I) | 500 506.00 | 473 236.00 | | 500 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 327.00 | 23 474.00 | | 81 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 065.00 | 460 296.00 | | 492 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 171.00 | 83 877.00 | | 170 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 114 955.00 | 222 777.00 | | 114 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 434.00 | 132 625.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 910.00 | 923 049.00 | | 864 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 416.00 | 1 452 815.00 | | 1 365 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 703.00 | 13 908.00 | 103 944.00 | 114 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 830.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | 13 908.00 | 103 114.00 | 112 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 415.00 | 5 667.00 | | 40 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 415.00 | 5 667.00 | | 40 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 415.00 | 5 667.00 | | 40 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 065.00 | 492 065.00 | | 492 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 327.00 | 15 207.00 | 54 227.00 | 81 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 384.00 | 1 094 384.00 | | 1 094 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 497.00 | 1 094 384.00 | 113.00 | 1 094 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 910.00 | 798 789.00 | 54 227.00 | 864 910.00 |