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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 4 535.00 | 2 029.00 | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
AN Terrains | 1 641.00 | 18.00 | 1 623.00 | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 3 654.00 | 615.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 22 202.00 | 8 094.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 031.00 | 30 409.00 | 47 622.00 | 78 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 730.00 | 2 555.00 | 175 174.00 | 177 730.00 |
BZ Autres créances | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CF Disponibilités | 233 320.00 | | 233 320.00 | 233 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 746.00 | 2 555.00 | 643 190.00 | 645 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 777.00 | 32 964.00 | 690 812.00 | 723 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 016.00 | 287 794.00 | | 317 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 173.00 | 119 222.00 | | 120 173.00 |
DL TOTAL (I) | 445 439.00 | 415 266.00 | | 445 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 147.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | 38 577.00 | | 19 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 6 898.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 112 638.00 | | 93 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 246.00 | 123 845.00 | | 124 246.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 610.00 | 29 731.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 373.00 | 311 865.00 | | 245 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 812.00 | 727 130.00 | | 690 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 373.00 | 311 865.00 | | 245 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 352.00 | | 9 381.00 | 83 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 701.00 | 78 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 34 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | 36 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 419.00 | | 2 041.00 | 33 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 920.00 | | 7 340.00 | 39 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | 4 935.00 | 11 645.00 | 37 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 1 023.00 | 1 035.00 | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 572.00 | 3 912.00 | 10 610.00 | 32 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | 121.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | 121.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | 121.00 | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 246.00 | 234 246.00 | | 234 246.00 |
VW T.V.A. | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |