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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | 2 950.00 | 34 450.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 169.00 | 5 218.00 | 2 950.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 20 738.00 | 6 955.00 | 27 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 356.00 | 35 470.00 | 81 886.00 | 117 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 801.00 | 4 340.00 | 292 460.00 | 296 801.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CF Disponibilités | 243 739.00 | | 243 739.00 | 243 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 191.00 | 4 340.00 | 759 851.00 | 764 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 547.00 | 39 811.00 | 841 737.00 | 881 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 798.00 | 367 189.00 | | 233 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 380.00 | 86 609.00 | | 107 380.00 |
DL TOTAL (I) | 349 427.00 | 462 048.00 | | 349 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 148.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 570.00 | 8 511.00 | | 163 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 785.00 | 1 365.00 | | 27 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 245.00 | 177 864.00 | | 151 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 443.00 | 168 589.00 | | 137 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 096.00 | 3 219.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 309.00 | 359 696.00 | | 492 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 737.00 | 821 743.00 | | 841 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 570.00 | | | 163 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 324.00 | | 1 389 324.00 | 1 389 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 324.00 | | 1 389 324.00 | 1 389 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 4 086.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 4 083.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 423.00 | 25 810.00 | | 28 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 694.00 | 1 284 968.00 | | 1 410 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 314.00 | 1 198 359.00 | | 1 303 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 380.00 | 86 609.00 | | 107 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 518.00 | | 29 159.00 | 93 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 117 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 73 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | | 27 059.00 | 51 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 2 100.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 800.00 | 6 992.00 | 5 321.00 | 33 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 6 992.00 | 5 321.00 | 27 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | 2 358.00 | 401.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | 2 358.00 | 401.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | 2 358.00 | 401.00 | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 289 527.00 | 289 527.00 | | 289 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 004.00 | 339 334.00 | 9 670.00 | 349 004.00 |
VW T.V.A. | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 524.00 | 464 524.00 | | 464 524.00 |