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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
AN Terrains | 12 700.00 | 815.00 | 11 885.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 169.00 | 4 135.00 | 4 033.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 655.00 | 22 286.00 | 8 369.00 | 30 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 518.00 | 33 800.00 | 59 718.00 | 93 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 300.00 | 2 383.00 | 231 916.00 | 234 300.00 |
BZ Autres créances | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CF Disponibilités | 267 112.00 | | 267 112.00 | 267 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 409.00 | 2 383.00 | 762 026.00 | 764 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 927.00 | 36 184.00 | 821 743.00 | 857 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 189.00 | 317 016.00 | | 367 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | 120 173.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 462 048.00 | 445 439.00 | | 462 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | 19 046.00 | | 8 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 877.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 864.00 | 93 456.00 | | 177 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 589.00 | 124 246.00 | | 168 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 219.00 | 7 610.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 696.00 | 245 373.00 | | 359 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 743.00 | 690 812.00 | | 821 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 696.00 | 245 373.00 | | 359 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 031.00 | | 18 652.00 | 78 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 93 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 51 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | | 18 482.00 | 36 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 170.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 6 556.00 | 3 165.00 | 30 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 2 029.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 4 527.00 | 3 165.00 | 25 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | 172.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 172.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | 172.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 938.00 | 330 368.00 | 7 570.00 | 337 938.00 |
VW T.V.A. | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 331.00 | 358 331.00 | | 358 331.00 |