| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 204.00 | 31.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | 10 498.00 | 26 902.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 2 359.00 | 217.00 | 2 143.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 7 781.00 | 2 933.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 367.00 | 28 463.00 | 10 904.00 | 39 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 598.00 | 54 162.00 | 81 435.00 | 135 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 111.00 | 2 612.00 | 343 499.00 | 346 111.00 |
BZ Autres créances | 323 528.00 | | 323 528.00 | 323 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 459.00 | 2 612.00 | 710 847.00 | 713 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 057.00 | 56 775.00 | 792 282.00 | 849 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 270.00 | 341 177.00 | | 365 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 24 093.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 393 137.00 | 373 520.00 | | 393 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 262.00 | 22 551.00 | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 300.00 | 174 335.00 | | 177 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 091.00 | 160 653.00 | | 150 091.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 290 738.00 | | 18 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 219.00 | 155 331.00 | | 31 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 146.00 | 803 608.00 | | 399 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 282.00 | 1 186 504.00 | | 792 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 1 365 414.00 | | 1 365 414.00 | 1 365 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 574.00 | | 1 365 574.00 | 1 365 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 12 374.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 715.00 | 1 331 152.00 | | 1 385 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 099.00 | 1 307 059.00 | | 1 366 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 617.00 | 24 093.00 | | 19 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 237.00 | | 5 237.00 | 131 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 135 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 89 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 425.00 | | 671.00 | 34 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 150.00 | | 4 566.00 | 86 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 384.00 | 10 647.00 | 869.00 | 44 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 640.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | 10 007.00 | 869.00 | 37 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | | 9 375.00 | 11 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 342 985.00 | 342 985.00 | | 342 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 302.00 | 669 640.00 | 10 662.00 | 680 302.00 |
VW T.V.A. | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 884.00 | 376 884.00 | | 376 884.00 |