| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | 6 717.00 | 30 683.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 6 509.00 | 4 205.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 24 595.00 | 13 442.00 | 38 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 237.00 | 44 384.00 | 86 852.00 | 131 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 999.00 | 2 612.00 | 450 386.00 | 452 999.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
CF Disponibilités | 595 556.00 | | 595 556.00 | 595 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 264.00 | 2 612.00 | 1 099 651.00 | 1 102 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 500.00 | 46 997.00 | 1 186 504.00 | 1 233 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 177.00 | 233 798.00 | | 341 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | 107 380.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 373 520.00 | 349 427.00 | | 373 520.00 |
DP Provisions pour risques | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 551.00 | 27 785.00 | | 22 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 335.00 | 151 245.00 | | 174 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 653.00 | 137 443.00 | | 160 653.00 |
EA Autres dettes | 290 738.00 | | | 290 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 331.00 | 12 096.00 | | 155 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 608.00 | 492 309.00 | | 803 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 504.00 | 841 737.00 | | 1 186 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FG Production vendue services | 1 324 858.00 | | 1 324 858.00 | 1 324 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 072.00 | | 1 327 072.00 | 1 327 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 28 423.00 | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 152.00 | 1 410 694.00 | | 1 331 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 059.00 | 1 303 314.00 | | 1 307 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 093.00 | 107 380.00 | | 24 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 356.00 | | 13 981.00 | 117 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 131 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | | 12 889.00 | 73 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | 1 092.00 | 9 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 470.00 | 8 914.00 | | 35 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | 8 914.00 | | 28 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | | 1 728.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | | 1 728.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | 9 375.00 | 1 728.00 | 4 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 375.00 | 1 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 449 872.00 | 449 872.00 | | 449 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VI Groupe et associés | 284 597.00 | 284 597.00 | | 284 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 963.00 | 496 301.00 | 10 662.00 | 506 963.00 |
VW T.V.A. | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 057.00 | 781 057.00 | | 781 057.00 |