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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | 14 279.00 | 23 121.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 2 359.00 | 453.00 | 1 906.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402.00 | 9 094.00 | 2 308.00 | 11 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 499.00 | 34 014.00 | 13 485.00 | 47 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 418.00 | 65 074.00 | 79 344.00 | 144 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 282.00 | 2 612.00 | 462 669.00 | 465 282.00 |
BZ Autres créances | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 119.00 | 2 612.00 | 534 507.00 | 537 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 537.00 | 67 687.00 | 613 851.00 | 681 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 887.00 | 365 270.00 | | 284 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 189.00 | 19 617.00 | | -187 189.00 |
DL TOTAL (I) | 105 948.00 | 393 137.00 | | 105 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 22 262.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 330.00 | 177 300.00 | | 128 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 609.00 | 150 091.00 | | 166 609.00 |
EA Autres dettes | 117 910.00 | 18 274.00 | | 117 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 238.00 | 31 219.00 | | 90 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 155.00 | 399 146.00 | | 504 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 851.00 | 792 282.00 | | 613 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 427 007.00 | | 1 427 007.00 | 1 427 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 007.00 | | 1 427 007.00 | 1 427 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 038.00 | 1 385 714.00 | | 1 439 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 227.00 | 1 366 098.00 | | 1 626 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 189.00 | 19 616.00 | | -187 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 598.00 | | 8 820.00 | 135 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 840.00 | | 8 820.00 | 89 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 162.00 | | 10 912.00 | 54 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | 31.00 | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 958.00 | | 10 881.00 | 46 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | 3 748.00 | | 2 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 462 155.00 | 462 155.00 | | 462 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 722.00 | 512 060.00 | 10 662.00 | 522 722.00 |
VW T.V.A. | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 911.00 | 503 911.00 | | 503 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |