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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 087.00 | 527.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 385 361.00 | 171 641.00 | 213 719.00 | 385 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 689.00 | 65 489.00 | 13 200.00 | 78 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 581.00 | 194 677.00 | 336 903.00 | 531 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 305.00 | 438 895.00 | 748 410.00 | 1 187 305.00 |
BP En cours de production de services | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BT Marchandises | 991 137.00 | 9 706.00 | 981 431.00 | 991 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 979.00 | 2 996.00 | 342 983.00 | 345 979.00 |
BZ Autres créances | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 193.00 | 12 703.00 | 1 398 490.00 | 1 411 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 499.00 | 451 598.00 | 2 146 900.00 | 2 598 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 668 791.00 | | | 668 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 966 172.00 | | | 966 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 589.00 | | | 200 589.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 728.00 | | | 1 180 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 900.00 | | | 2 146 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 382.00 | | | 708 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 069.00 | | | 1 129 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 845.00 | | | 930 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 084.00 | 151 187.00 | 128 375.00 | 416 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 333.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 330.00 | 150 853.00 | 128 375.00 | 409 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 234.00 | 1 723.00 | 35 961.00 | 37 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 234.00 | 1 723.00 | 35 961.00 | 37 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 234.00 | 1 723.00 | 115 961.00 | 117 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 985.00 | 304 985.00 | | 304 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 853.00 | 118 508.00 | 472 346.00 | 590 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 125.00 | 385 125.00 | | 385 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 728.00 | 708 383.00 | 472 346.00 | 1 180 728.00 |