| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 73.00 | 846.00 | 919.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 757 317.00 | 466 836.00 | 290 481.00 | 757 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 563.00 | 72 410.00 | 22 152.00 | 94 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 616.00 | 256 665.00 | 522 951.00 | 779 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 329.00 | 795 984.00 | 1 033 345.00 | 1 829 329.00 |
BP En cours de production de services | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BT Marchandises | 1 719 738.00 | 1 700.00 | 1 718 038.00 | 1 719 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 322.00 | 2 600.00 | 284 722.00 | 287 322.00 |
BZ Autres créances | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
CF Disponibilités | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 496.00 | 4 300.00 | 2 216 196.00 | 2 220 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 825.00 | 800 284.00 | 3 249 541.00 | 4 049 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 923.00 | 1 028 320.00 | | 1 135 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 899.00 | 107 602.00 | | 75 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 187.00 | 2 639.00 | | 5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 008.00 | 1 303 562.00 | | 1 382 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 880.00 | 1 033 493.00 | | 1 046 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 037.00 | 166 074.00 | | 165 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 772.00 | 603 794.00 | | 450 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 198.00 | 248 803.00 | | 188 198.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 8 236.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 533.00 | 2 060 400.00 | | 1 867 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 541.00 | 3 363 961.00 | | 3 249 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 102.00 | | 615 076.00 | 1 574 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 849.00 | 1 829 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | 180 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 904.00 | 1 644 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 786.00 | | 919.00 | 184 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 008.00 | | 614 122.00 | 1 385 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | 35.00 | 4 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 349.00 | 197 348.00 | 120 711.00 | 719 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 73.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 562.00 | 197 275.00 | 115 925.00 | 714 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 099.00 | 1 700.00 | 8 099.00 | 8 099.00 |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | 2 600.00 | 14 165.00 | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 265.00 | 4 300.00 | 22 265.00 | 22 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 265.00 | 4 300.00 | 22 265.00 | 22 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 22 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 772.00 | 450 772.00 | | 450 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 284 202.00 | 284 202.00 | | 284 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 452.00 | 277 987.00 | 671 465.00 | 949 452.00 |
VI Groupe et associés | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 406.00 | 385 222.00 | 4 185.00 | 389 406.00 |
VW T.V.A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 533.00 | 1 196 068.00 | 671 465.00 | 1 867 533.00 |