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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 6 835.00 | 1 618.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 404 880.00 | 196 446.00 | 208 434.00 | 404 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 190.00 | 71 460.00 | 17 729.00 | 89 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 852.00 | 243 916.00 | 525 936.00 | 769 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 433.00 | 518 658.00 | 937 776.00 | 1 456 433.00 |
BN En cours de production de biens | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BT Marchandises | 866 290.00 | 9 112.00 | 857 178.00 | 866 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 188.00 | 4 817.00 | 516 371.00 | 521 188.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 725.00 | 13 929.00 | 1 576 795.00 | 1 590 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 158.00 | 532 587.00 | 2 514 571.00 | 3 047 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 757 449.00 | 668 791.00 | | 757 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 258.00 | 123 657.00 | | 156 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 141.00 | 8 724.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 847.00 | 966 173.00 | | 1 085 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 793.00 | 622 819.00 | | 661 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 787.00 | 46 342.00 | | 65 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 706.00 | 304 985.00 | | 456 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 782.00 | 200 590.00 | | 236 782.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 5 993.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 724.00 | 1 180 728.00 | | 1 428 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 571.00 | 2 146 901.00 | | 2 514 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 708.00 | | | 899 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 31 966.00 | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 306.00 | | | 1 187 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 632.00 | | | 995 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 895.00 | 168 974.00 | 89 211.00 | 438 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 434.00 | 687.00 | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 808.00 | 168 539.00 | 88 524.00 | 431 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 707.00 | 9 112.00 | 9 707.00 | 9 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 4 817.00 | 2 997.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 703.00 | 13 930.00 | 12 703.00 | 12 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 703.00 | 13 930.00 | 12 703.00 | 12 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 930.00 | 12 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 706.00 | 456 706.00 | | 456 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 521 188.00 | | | 521 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 236.00 | 134 720.00 | 525 516.00 | 660 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
VP Divers | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 782.00 | 236 782.00 | | 236 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 060.00 | 559 060.00 | | 559 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 224.00 | 899 708.00 | 525 516.00 | 1 425 224.00 |