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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 3 781.00 | 1 006.00 | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 392 259.00 | 209 378.00 | 182 881.00 | 392 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 578.00 | 69 464.00 | 18 114.00 | 87 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 661.00 | 256 632.00 | 669 029.00 | 925 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 335.00 | | 234 335.00 | 234 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 678.00 | 539 255.00 | 1 289 423.00 | 1 828 678.00 |
BN En cours de production de biens | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BT Marchandises | 1 397 980.00 | 16 500.00 | 1 381 480.00 | 1 397 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 047.00 | 5 936.00 | 493 111.00 | 499 047.00 |
BZ Autres créances | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CF Disponibilités | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 782.00 | 22 436.00 | 2 044 345.00 | 2 066 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 460.00 | 561 691.00 | 3 333 769.00 | 3 895 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 878 711.00 | 757 449.00 | | 878 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 868.00 | 156 258.00 | | 175 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558.00 | 7 141.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 137.00 | 1 085 847.00 | | 1 225 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 013.00 | 661 793.00 | | 919 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 337.00 | 65 787.00 | | 121 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 314.00 | 456 706.00 | | 835 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 896.00 | 236 782.00 | | 228 896.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 4 155.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 632.00 | 1 428 724.00 | | 2 108 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 769.00 | 2 514 571.00 | | 3 333 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 496.00 | 899 708.00 | | 563 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 554.00 | 1 557.00 | | 226 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 433.00 | | 956 669.00 | 1 456 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 423.00 | 1 828 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 184 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 757.00 | 1 639 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 922.00 | | 956 669.00 | 1 263 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 568.00 | 210 320.00 | 195 633.00 | 524 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 613.00 | 3 666.00 | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 734.00 | 209 708.00 | 191 967.00 | 517 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 112.00 | 16 500.00 | 9 112.00 | 9 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 20 437.00 | 11 930.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 20 437.00 | 11 930.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 437.00 | 11 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 314.00 | 835 314.00 | | 835 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 499 047.00 | 499 047.00 | | 499 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 459.00 | 128 963.00 | 563 496.00 | 692 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 974.00 | | | 268 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
VP Divers | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 896.00 | 228 896.00 | | 228 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 694.00 | 593 694.00 | | 593 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 632.00 | 1 545 136.00 | 563 496.00 | 2 108 632.00 |