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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 393.00 | 393.00 | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 749 052.00 | 295 694.00 | 453 358.00 | 749 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 578.00 | 76 566.00 | 12 012.00 | 88 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 987.00 | 278 203.00 | 599 785.00 | 877 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 688.00 | 654 856.00 | 1 249 832.00 | 1 904 688.00 |
BN En cours de production de biens | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BT Marchandises | 1 152 360.00 | | 1 152 360.00 | 1 152 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 505.00 | 12 984.00 | 386 522.00 | 399 505.00 |
BZ Autres créances | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
CF Disponibilités | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 905.00 | 12 984.00 | 1 754 921.00 | 1 767 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 593.00 | 667 839.00 | 3 004 754.00 | 3 672 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 579.00 | 878 711.00 | | 1 004 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 175 868.00 | | 38 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 975.00 | 5 558.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 295.00 | 1 225 137.00 | | 1 212 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 364.00 | 919 013.00 | | 1 163 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 357.00 | 121 337.00 | | 130 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 464.00 | 835 314.00 | | 264 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 336.00 | 228 896.00 | | 223 336.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 4 072.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 458.00 | 2 108 632.00 | | 1 792 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 754.00 | 3 333 769.00 | | 3 004 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 308.00 | 1 545 136.00 | | 943 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 023.00 | 226 554.00 | | 150 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 678.00 | | 966 441.00 | 1 828 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 432.00 | 1 904 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 432.00 | 1 715 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 833.00 | | 966 216.00 | 1 639 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 225.00 | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 255.00 | 267 104.00 | 151 504.00 | 539 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 613.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 474.00 | 266 492.00 | 151 504.00 | 535 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 936.00 | 7 047.00 | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 436.00 | 7 047.00 | 16 500.00 | 22 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 464.00 | 264 464.00 | | 264 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 341.00 | 164 191.00 | 849 150.00 | 1 013 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 056.00 | | | 631 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 173.00 | | | 312 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 810.00 | 531 810.00 | | 531 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 458.00 | 943 308.00 | 849 150.00 | 1 792 458.00 |