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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 751 704.00 | 385 108.00 | 366 596.00 | 751 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 998.00 | 81 511.00 | 17 487.00 | 98 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 656.00 | 247 943.00 | 285 713.00 | 533 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 102.00 | 719 349.00 | 854 754.00 | 1 574 102.00 |
BN En cours de production de biens | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BT Marchandises | 1 669 581.00 | 8 099.00 | 1 661 482.00 | 1 669 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 212.00 | 14 165.00 | 199 047.00 | 213 212.00 |
BZ Autres créances | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
CF Disponibilités | 507 528.00 | | 507 528.00 | 507 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 472.00 | 22 265.00 | 2 509 208.00 | 2 531 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 575.00 | 741 613.00 | 3 363 961.00 | 4 105 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 320.00 | 1 004 579.00 | | 1 028 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 602.00 | 38 741.00 | | 107 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639.00 | 3 975.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 562.00 | 1 212 295.00 | | 1 303 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 493.00 | 1 163 364.00 | | 1 033 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 074.00 | 130 357.00 | | 166 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 794.00 | 264 464.00 | | 603 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 803.00 | 223 336.00 | | 248 803.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 10 938.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 400.00 | 1 792 458.00 | | 2 060 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 961.00 | 3 004 754.00 | | 3 363 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 444.00 | 943 308.00 | | 1 488 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 688.00 | | 164 786.00 | 1 904 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 372.00 | 1 574 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 372.00 | 1 385 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 617.00 | | 164 762.00 | 1 715 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 24.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 856.00 | 206 455.00 | 141 962.00 | 654 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 393.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 462.00 | 206 062.00 | 141 962.00 | 650 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 099.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 984.00 | 2 965.00 | 1 784.00 | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 984.00 | 11 065.00 | 1 784.00 | 12 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984.00 | 11 065.00 | 1 784.00 | 12 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 065.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 794.00 | 603 794.00 | | 603 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 213 212.00 | 213 212.00 | | 213 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 538.00 | 459 582.00 | 571 956.00 | 1 031 538.00 |
VI Groupe et associés | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 803.00 | | | 277 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 785.00 | 326 477.00 | 4 308.00 | 330 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 400.00 | 1 488 444.00 | 571 956.00 | 2 060 400.00 |