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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 447.00 | 265.00 | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 23 190.00 | 6 789.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 811.00 | 79 087.00 | 49 724.00 | 128 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 199.00 | 154 979.00 | 124 220.00 | 279 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 472.00 | 4 776.00 | 242 696.00 | 247 472.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 196 010.00 | | 196 010.00 | 196 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 977.00 | 4 776.00 | 633 201.00 | 637 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 177.00 | 159 755.00 | 757 421.00 | 917 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512.00 | 43 255.00 | 56 257.00 | 99 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 085.00 | 197 170.00 | | 275 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174.00 | 77 914.00 | | 74 174.00 |
DL TOTAL (I) | 385 359.00 | 311 185.00 | | 385 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | 112.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 583.00 | 97 204.00 | | 59 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 512.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861.00 | 201 466.00 | | 222 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 678.00 | 99 512.00 | | 66 678.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 157.00 | | 6 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 435.00 | 6 150.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 062.00 | 405 114.00 | | 372 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421.00 | 716 299.00 | | 757 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189.00 | 345 697.00 | | 337 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 363.00 | 6 056.00 | 220 419.00 | 214 363.00 |
FD Production vendue biens | 659 320.00 | 93 245.00 | 752 565.00 | 659 320.00 |
FG Production vendue services | 101 288.00 | 31 122.00 | 132 410.00 | 101 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 971.00 | 130 423.00 | 1 105 394.00 | 974 971.00 |
FM Production stockée | | | 26 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 510.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | 3 272.00 | | 6 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 296.00 | 27 357.00 | | 40 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 3 299.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 072.00 | -10 927.00 | | -14 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856.00 | 1 077 576.00 | | 1 155 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 681.00 | 999 661.00 | | 1 081 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 174.00 | 77 914.00 | | 74 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 877.00 | | 28 322.00 | 250 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 791.00 | | 16 721.00 | 82 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 189.00 | | 11 601.00 | 147 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470.00 | 42 510.00 | | 112 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 697.00 | 16 558.00 | | 26 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 1 604.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930.00 | 24 347.00 | | 77 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417.00 | 24 544.00 | 34 873.00 | 59 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838.00 | 279 797.00 | 11 041.00 | 290 838.00 |
VW T.V.A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062.00 | 337 189.00 | 34 873.00 | 372 062.00 |