| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 11 198.00 | 1 974.00 | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 297.00 | 32 051.00 | 13 246.00 | 45 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 078.00 | 144 357.00 | 81 721.00 | 226 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 881.00 | 276 814.00 | 122 067.00 | 398 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 220.00 | | 193 220.00 | 193 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 079.00 | | 446 079.00 | 446 079.00 |
BZ Autres créances | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CF Disponibilités | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 054.00 | | 1 038 054.00 | 1 038 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 935.00 | 276 814.00 | 1 160 120.00 | 1 436 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512.00 | 89 209.00 | 10 303.00 | 99 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 3 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 145 800.00 | 87 843.00 | | 145 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 054.00 | 65 757.00 | | 85 054.00 |
DL TOTAL (I) | 545 913.00 | 460 859.00 | | 545 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 189.00 | 131 359.00 | | 74 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 340.00 | 51 148.00 | | 90 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 511.00 | 258 204.00 | | 309 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 70 165.00 | | 42 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
EA Autres dettes | 73 552.00 | 3 354.00 | | 73 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 208.00 | 543 732.00 | | 614 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 120.00 | 1 026 591.00 | | 1 160 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 481.00 | 469 839.00 | | 592 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 238.00 | 2 391.00 | 101 629.00 | 99 238.00 |
FD Production vendue biens | 800 773.00 | 311 968.00 | 1 112 741.00 | 800 773.00 |
FG Production vendue services | 138 225.00 | 82 244.00 | 220 469.00 | 138 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 236.00 | 396 603.00 | 1 434 839.00 | 1 038 236.00 |
FM Production stockée | | | 25 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | 3 681.00 | | 3 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 035.00 | 38 631.00 | | 18 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 330.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 330.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 2 330.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 820.00 | -30 902.00 | | -33 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 736.00 | 1 429 300.00 | | 1 486 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 682.00 | 1 363 544.00 | | 1 401 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 054.00 | 65 757.00 | | 85 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 537.00 | | 37 343.00 | 361 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | 1 160.00 | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 845.00 | | 36 530.00 | 234 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 168.00 | | -346.00 | 15 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 258.00 | 48 556.00 | | 228 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 483.00 | 12 726.00 | | 76 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 1 088.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 665.00 | 34 742.00 | | 141 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 511.00 | 309 511.00 | | 309 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
UX Autres créances clients | 446 079.00 | 446 079.00 | | 446 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VC Groupe et associés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 893.00 | 52 166.00 | 21 727.00 | 73 893.00 |
VI Groupe et associés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 484.00 | 528 870.00 | 14 614.00 | 543 484.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 208.00 | 592 481.00 | 21 727.00 | 614 208.00 |